大业信托-昆明恒大金碧天下特定资产收益权投资集合资金信托计划信托事务管理报告(2016年第4季度)

尊敬的委托人/受益人:

      大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托?昆明恒大金碧天下特定资产收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2016年9月8日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为50,000万元。

      本公司为该项目设立了信托专户:

      开户名称:大业信托有限责任公司

      开户银行:中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

      开户账号:698302093

      本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2016年第4季度的信托事务管理事宜。

      本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

      一、项目运行情况

      (一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

      (二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

      二、资金使用情况

      信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于向恒大鑫源(昆明)置业有限公司(下称“恒大鑫源”)受让其所持有的特定资产(特定资产为位于昆明市安宁市连然镇普河村委会小普河村民小组的昆明恒大金碧天下一期项下包括酒店、会议中心、健康中心、商业中心、饮食中心、娱乐中心、运动中心在内的在建工程),恒大鑫源将特定资产收益权转让价款用于昆明恒大金碧天下项目二期B地块的开发建设。目前,恒大鑫源(昆明)置业有限公司经营情况及财务状况正常。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币471,707.49元。

      三、期间收益分配情况

      信托计划存续期内,受益人信托收益按自然季度进行分配,结算日(除最后一个结算日)为每自然季度末月的20日(即3月20日、6月20日、9月20日和12月20日),支付日为结算日后的10个工作日内(如遇节假日推迟至下一个工作日),应分配信托收益最后一个结算日为受益人持有信托单位终止情形出现日,支付日为信托单位终止情形出现日至信托单位终止日期间的工作日。本报告期内,本信托计划进行了一次信托收益分配,共计人民币8,854,048.33元。

      四、信托执行经理情况说明

      本计划执行期间,由徐占宇、常龙担任信托经理,报告期间未发生变动。

      五、其他事项

      无

      若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979。


      大业信托有限责任公司

2017年 1月5日