大业信托·绩优企业系列-中弘股份(000979.SZ)1期集合资金信托计划信托事务管理报告 (2016年第四季度)

尊敬的委托人/受益人:

   大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·绩优企业系列-中弘股份(000979.SZ)1期集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2016年10月19日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为10,000万元。

   本公司为该项目设立了信托专户:

   开户名称:大业信托有限责任公司

   开户银行:中信银行沈阳分行营业部

   开户账号:8112901411800197590

   本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2016年第四季度的信托事务管理事宜。

   本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

   一、项目运行情况

   (一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

   (二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

   二、资金使用情况

   信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金认购东兴证券股份有限公司发起设立的“东兴证券达兴21号定向资产管理计划”,资管计划将委托资金通过单一资金信托向中弘控股股份有限公司发放信托贷款,资金用于位于北京市朝阳区“中弘大厦”项目建设。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币30,475.30元。

   三、期间收益分配情况

   信托计划存续期内,A类、B类信托单位对应的信托利益于该类信托单位终止情形出现时或信托计划终止情形出现时结算,支付日为信托单位终止情形出现日至信托单位终止日期间的工作日或信托计划终止情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。C类信托单位的信托资金本金于提前结束日结算,支付日为结算日后10个工作日内。C类信托单位最后一期应分配信托收益由受托人根据信托计划存续期限内信托专户内货币形态信托财产状况决定分配时间,于信托计划终止日之前分配。本报告期内,受托人已经按照信托合同的约定完成对受益人的分配,分配金额共计为人民币90,021.37元。

   四、信托执行经理情况说明

   本计划执行期间,由李佳、张福波担任信托经理 ,报告期间信托经理未发生变化。

   五、其他事项

   无

   若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979。


大业信托有限责任公司

二〇一七年一月十日