大业信托-上海银亿丽晶博园债权投资集合资金信托计划信托事务管理报告(2017年第2季度)

尊敬的委托人/受益人:
大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托?上海银亿丽晶博园债权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2016年9月18日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为25,000万元。
本公司为该项目设立了信托专户:
户  名:大业信托有限责任公司
开户行:广发银行广州分行营业部
账  号:9550880004715200518
本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2017年第2季度的信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。
二、资金使用情况
信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,信托资金用于受让宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称“转让方”或“回购方”)依法持有的对上海添泰置业有限公司(以下简称“债务人”)本金为30,888.7万元的债权(以下简称“标的债权”),转让方将债权转让价款用于债务人上海添泰置业有限公司开发的上海市浦东新区花木镇9街坊929/1丘“丽晶博园”项目(对应房地产权证编号为“沪房地浦字(2016)第041208号”,下称“用款项目”)的后续建设。目前,宁波银亿房地产开发有限公司及上海添泰置业有限公司的经营情况及财务状况正常。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币5,048,079.01元。
三、期间收益分配情况
信托计划存续期内,每年的6月20日和12月20日为应分配信托收益结算日,支付日为结算日起的10个工作日内,各类信托单位最后一期应分配信托收益和信托资金本金在信托单位终止情形出现时或信托计划终止情形出现时结算,支付日为信托单位终止情形出现日至信托单位终止日期间的工作日或信托计划终止情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。本报告期内分配信托收益8,317,312.3元。
四、信托执行经理情况说明
本计划执行期间,由陶源、於景晨担任信托经理,报告期间未发生变动。
五、其他事项

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979。


大业信托有限责任公司
2017年7月10日