大业信托·晟绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划信托事务管理报告(2017年第4季度)

尊敬的委托人/受益人:


大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2017年5月25日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为29,400万元。

户  名:大业信托有限责任公司。

开户行:浙商银行深圳分行营业部

账  号: 5840 0000 1012 0100 3601 02

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2017年第4季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)根据中弘控股股份有限公司(以下简称“中弘股份”)公告,中弘卓业持有的中弘股份的股票已被司法冻结,我司的临时信息披露文件在受托人办公场所备查。

二、资金使用情况

信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金认购东兴证券股份有限公司(下称“东兴证券”)发起设立的“东兴鑫智48号定向资产管理计划”(下称“资管计划”),资管计划将委托资金通过股票质押式回购的方式向中弘卓业集团有限公司(下称“债务人”、“中弘卓业”)融出资金,资金主要用于补充中弘卓业公司的运营资金。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币2,724,883.25元。

三、期间收益分配情况

信托计划存续期内,信托利益期间核算日为信托项下信托单位存续期间内每自然季度末月的第19日,分配日为收到东兴证券支付的当期资管计划委托资产收益后的10个工作日内的任一日(如遇节假日推迟至下一个工作日),应分配信托收益最后一个结算日为受益人持有信托单位终止情形出现日,支付日为信托单位终止情形出现日至信托单位终止日期间的工作日或信托计划终止情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。受托人已经按照信托合同的约定在2017年6月19日、9月19日和12月19日后10个工作日内完成对受益人的分配,分配金额分别为人民币1,098,964.94元、3,895,944.41和4,807,891.46元

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,由李佳女士、魏增先生担任信托经理 ,报告期间未发生变动。

五、其他事项

  无。

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话400-004-9979


大业信托有限责任公司
2018年1月11日