大业信托·东方资产112号(三盛宏业明裕临港项目)集合信托计划信托事务管理报告(2018年第2季度)

尊敬的委托人/受益人:


大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·东方资产112号 (三盛宏业明裕临港项目)集合信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2017年11月22日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为2,051,818,181.82元;其中,优先级信托单位存续规模为720,000,000.00元,中间级信托单位存续规模为631,818,181.82元,劣后级信托单位存续规模为700,000,000.00元。

本公司为该项目设立了信托专户:

户  名:大业信托有限责任公司

开户行:中国建设银行上海黄浦支行

账  号: 31050170360000002428

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2018年第2季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

二、资金使用情况

信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于向上海铭均投资管理有限公司 和上海明裕房地产有限公司分别发放股权转让款及信托贷款,最终用于上海市浦东新区临港新城综合区【区内镇外2街坊27/50丘】的项目开发建设。目前,上 海明裕房地产有限公司经营情况及财务状况正常。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币5,879,818.31元。

三、期间收益分配情况

信托计划存续期内,优先级及中间级受益人信托收益按半年度进行分配,结算日(除最后一个 结算日)为每个自然半年度某月20日(即6月20日和12月20日),支付日为结算日后的10个工作日内(如遇节假日推迟至下一个工作日),优先级及中间 级受益人应分配信托收益最后一个结算日为优先级及中间级受益人持有的优先级及中间级信托单位终止情形出现日,支付日为优先级及中间级信托单位终止情形出现 日至优先级及中间级信托单位终止日期间的工作日。

本报告期内,本信托计划共分配优先级信托收益16,637,705.73元,分配中间级信托收益38,649,722.22元。

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,由王崇海、郭君担任信托经理 ,报告期间未发生变动 。

五、其他事项

无。

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话400-004-9979


大业信托有限责任公司
2018年07月10日