大业信托·东兴大业1号集合资金信托计划 信托事务管理报告 (2018年第3季度)

尊敬的委托人/受益人:

大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·东兴大业1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于20151210日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为166,500,000.00元。

本报告期内信托专户为:

开户名称:大业信托有限责任公司

开户银行:中信银行沈阳分行营业部

银行账号:8112901413000104624

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2018年第3季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于认购上海东源添仁投资中心(有限合伙)的优先有限合伙份额。有限合伙资金用于向佛山颐盛房地产有限责任公司提供贷款。目前,佛山颐盛房地产有限责任公司经营情况及财务状况正常。至本报告日,信托专户资金余额为人民币456,509.43元。

三、期间收益分配情况

自信托计划成立后,信托计划成立后每年的1220日为应分配信托收益结算日,支付日为结算日起的10个工作日,最后一期应分配信托收益和信托资金本金在信托单位终止情形出现时或信托计划终止前情形出现时结算。2018921日,本信托计划项下20181210日到期的A类信托单位3950万元提前终止。本报告期内,本信托计划共进行1次信托收益分配,具体分配时间、金额如下:

1.2018921日向受益人分配信托利益716,843.84

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,由郝健、张昊担任信托经理,报告期间未发生变动。

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979

大业信托有限责任公司

2018109