大业信托·北京世纪鸿项目特定资产收益权集合信托计划信托事务管理报告(2018年第3季度)

尊敬的委托人/受益人:


大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·北京世纪鸿项目特定资产收益权集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2017年05月23日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为213000万元

户  名:大业信托有限责任公司。

开户行:招行银行珠海香洲支行

账  号: 1209 0481 4610 944

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2018年第3季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于台湖银河湾(通州台湖1号 地)项目和红桥商业综合体项目的开发建设,包括工程建设、优化债务结构、支付工程款、精装修费用等,北京鸿昌房地产开发有限责任公司承诺按照《特定资产收 益权转让及回购合同》及《债务确认协议》的约定回购特定资产收益权。为担保债务人履行债务,北京世纪鸿房地产开发有限责任公司以其合法持有的东城区敬业西 里红桥商业综合体1期和2期项目的土地使用权[土地证编号:京崇国用(2007出)第00127号和京崇国用(2009出)第00336号]及在建工程、 丰台区东铁匠营顺八条5号项目的土地使用权[不动产登记证编号:京(2017)丰不动产权第0000069号]及在建工程提供抵押担保;北京鸿昌房地产开 发有限责任公司以其合法持有的通州台湖3号地项目的土地使用权[不动产登记证编号:京(2016)通州区不动产权第0000117号]及在建工程提供抵押 担保;高建国、高峰和高丽丽分别以其持有的北京世纪鸿房地产开发有限责任公司53.28%、33.53%和2.64%的股权提供质押担保;高建国、高峰提 供连带责任保证担保。目前,北京鸿昌房地产开发有限责任公司经营情况及财务状况正常 。至本报告期末,信托资金存续规模为21.3亿元。

三、期间收益分配情况

信托计划存续期内,每个自然季/年度末月20日为应分配信托收益结算日,支付日为结算日 起的10个工作日内,最后一期应分配信托收益和信托资金本金在信托单位终止情形出现时或信托计划终止情形出现时结算,支付日为信托单位终止情形出现日至信 托单位终止日期间的工作日或信托计划终止情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。本报告期内,本信托计划于2018年9月20日进行结算,并于10个工作日内分配完毕,本季度总的利益分配金额为810,535,697.48元,分配情况正常。

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,由刘振山、王云钊担任信托经理 ,报告期间未发生变动。

五、其他事项

无。

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话400-004-9979


大业信托有限责任公司
2018年10月10日