大业信托·优债11号集合信托计划信托事务管理报告(2018年第4季度)

尊敬的委托人/受益人:


大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·优债11号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2018年8月1日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为人民币20000万元。

本公司为该项目设立了信托专户:

户  名:大业信托有限责任公司。

开户行:中国工商银行广州第二支行

账  号: 3602 0005 2920 0846 853

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2018年第4季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况

二、资金使用情况

信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于向固安茂悦房地产开发有 限公司发放信托贷款,贷款资金用于其位于固安县渠沟乡孔庄村的世茂·悦澜城项目的开发建设。目前,固安茂悦经营情况及财务状况正常。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币383,174.82元。

三、期间收益分配情况

信托计划存续期内,受益人信托收益按季度进行分配,结算日(除最后一个结算日)为每 年的3月20日、6月20日、9月20日和12月20日,支付日为结算日后的10个工作日内(如遇节假日推迟至下一个工作日),应分配信托收益最后一个结 算日为受益人持有信托单位终止情形出现日,支付日为信托单位终止情形出现日至信托单位终止日期间的工作日。本报告期内,本信托计划共进行1次信托收益分 配,具体分配时间、金额如下:

1.于2018年12月21日向受益人分配信托收益4,531,949.50元。

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,由郝健、张昊担任信托经理 。

五、其他事项

  无。

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话400-004-9979


大业信托有限责任公司
2019年1月3日