大业信托·国美1号集合资金信托计划信托事务管理报告 (2018年第4季度)

尊敬的委托人/受益人:

大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·国美1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2017年5月18日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为人民币29170万元。

本公司为该项目设立了信托专户:

开户名称:大业信托有限责任公司

开户银行:中国工商银行广州第二支行

银行账号:3602000529200747843

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2018年第4季度的信托事务管理事宜。

一、项目运行情况

(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将不超过1.32亿元的信托资金向重庆鹏泽 房地产开发有限公司发放贷款,贷款用途为并购重庆江厦和阳置业有限公司(以下简称“重庆江厦”)100%的股权;将不超过2.02亿元的信托资金向西安鹏 润置业有限公司发放贷款,贷款用途用于西安鹏润位于西安长安区的“鹏润悦秀城”项目的开发建设。目前,重庆鹏泽房地产开发有限公司、西安鹏润置业有限公司 经营情况及财务状况正常。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币2,263,444.95元。

三、期间收益分配情况

信托计划存续期内,受益人信托收益按半年度进行分配,结算日(除最后一个结算日)为每年 的6月20日、12月20日,支付日为结算日后的10个工作日内(如遇节假日推迟至下一个工作日),应分配信托收益最后一个结算日为受益人持有信托单位终 止情形出现日,支付日为信托单位终止情形出现日至信托单位终止日期间的工作日。本报告期内,本信托计划进行了1次信托收益分配,具体分配时间、金额如下:

1.于2018年12月21日向受益人分配信托收益9,104,500.70元。

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,由郝健、张昊担任信托经理,报告期间未发生变动。

五、其他事项

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979。


大业信托有限责任公司

2019年1月3日