大业信托·万通地产股票收益权投资集合资金信托计划事务清算报告

一、信托计划简介

(一)信托计划名称:大业信托·万通地产股票收益权投资集合资金信托计划

(二)信托计划规模:人民币253,000,000.00元

(三)信托计划成立日期:2018年1月22日

(四)信托计划期限:12个月

(五)终 止 日:2019年1月24日

(六)受托人:大业信托有限责任公司(以下简称“大业信托”或“受托人”)。

二、信托资金的运用、管理情况

(一)信托专户情况

根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关规定,受托人在中国民生银行深圳分行营业部开立了信托专户进行信托资金的管理和核算。账户信息如下:

开 户 人:大业信托有限责任公司

开户银行:招商银行北京西三环支行

银行账号:1209 0481 4610 290

(二)信托资金的运用

受托人根据委托人的指定,将信托资金人民币25,300万元用于归还其他金融机构借款和补充流动资金。本信托资金的运用符合信托法律文件的约定。

(三)信托资金的管理

在本信托的管理过程中,大业信托恪尽职守,以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则,以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,制订了相应的制度,并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

三、信托费用及信托利益分配情况

本信托借款人于2019年1月22日和2019年1月24日一次性偿还各期借款,根据信托文件约定,信托财产在信托期限届满前已全部转为现金形式,信托终止。截至2019年1月24日,受托人收回全部贷款本金及应付利息,信托期间信托费用及信托利益分配情况如下:

(一)信托报酬和信托事务管理费

根据信托合同约定,大业信托有权提取信托报酬。截至本信托终止日,受托人收取的信托报酬为1,282,569.44元。

(二)信托利益

根据信托合同约定,本信托分7次进行了信托利益分配,分别为2018年3月21日、2018年6月20日、2018年9月20日、2018年12月20日、2018年12月28日、2019年1月22日和2019年1月24日。截至信托终止日,累计分配信托利益270,358,622.31元。

四、信托的终止与清算

(一)信托的终止

本信托于2019年1月24日终止。

(二)信托财产的清算

根据信托合同的约定,信托终止时受托人对本信托进行清算,并于信托终止之日起10个工作日内,出具本清算报告。

五、信托财产的归属

依照信托文件的约定,本信托项下的全部信托财产在扣除应由信托财产承担的税费和其他费用后,归受益人所有。

六、声明

至2019年1月24日,大业信托根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等的有关规定,完成了本信托的运作,并依照信托文件的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自收到本信托事务清算报告之日起5个工作日内如未提出书面异议,大业信托将就本信托事务处理报告所列内容解除受托人责任,特此声明。

 

大业信托有限责任公司

2019年01月29日